1.目的
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采购与付款业务管理办法
为了降低开发成本,进一步规范公司采购及货币资金支付行为,特制定本办法. 2.适用范围
公司所有材料,物资,设备等采购均纳入此办法管理. 3.职责
4.基本原则和要求
4.1公司所有物资采购一律实行比价采购制度.
4.2物资采购程序严格建立决策,执行,监督,检查等科学管理程序.
3.3采购数量,质量,金额严格纳入公司计划管理.根据项目实施情况按计划金额实施采购. 4.4公司支付分包采购进度款,材料,设备款及各项费用款要严格执行签字程序. 5.材料,设备采购 5.1控制办法及责任
办公用器具,低值易耗品,办公用品,劳保等由办公室具体负责采购;固定资产由总经理负责,办公室具体负责采购.凡各部门因工作需要购买固定资产(设备)等均应事先提出申请,由办公室开列计划,并报总经理办公会审批后统一负责购买. 5.2采购流程
按照公司分包采购流程规范执行. 6.付款
为规范公司财务行为对分包设备制造进度款,材料款及各项费用付款签字程序及签字所负责任做出如下规定:
6.1分包设备制造进度款项支付 6.2费用报销及借款支付 7.记录