财务部日常管理考核指标（100分）
序号 考核指标 分值 考核依据及说明 主责岗位 1 财务管理 指标 （95分） 1、 做好会计核算工作，确保会计核算及时、准确、规范。月末及时结账，次月15日前完成，每延 误一天，扣0.5 分，核算数据及报表不准确，每出现一次扣1分。 2、每月结账后，及时整理凭证进行装订、归档、数据备份，次月20日前完成，每延误一天，扣0.2分。 3、每月结账后，及时上报公司领导利润表、资产负债表、费用明细表及分析报表，次月15日前完成，每延误一天，扣0.2分。 会计核算 20分 4、做好项目季度审计工作，每遗漏一个项目，扣5分。 5、每月10日前，为项目部提报上月收支明细表，每延误一天，扣0.2分。 6、每年7月31日、次年1月31日前完成对公司应收应付款项与相关单位书面对账，并进行确认。每延误一日，扣0.1分。 7、对挂账90日内的应收账款及时协助各部门清理收回，每拖延一天，扣0.1分（特殊情况经主管领导批准后除外）。 1、每天上报银行日报表，保证数据准确，每出现一次错误，扣0.5分。 2、做好贷款预警，远期支票预警，如有错误，一次扣1分。 3、现金及银行存款收支要及时准确，每出现一次错误，扣0.5分。 15分 出纳管理 4、每周四前去银行收集单据，并及时入账，延误一天，扣0.3分。 5、次月5日前，完成与银行对账，编制完成公司银行余额调节表，每拖延一天，扣0.5分。 6、费用报销单据审核要准确，出现错误，一次扣0.5分。 1、在授信要求不变的条件下，融资额不能低于上年度，与上年同期相比 ，每下降100万元，扣0.2分。每提高100万元，奖励0.3分。 2、融资成本不得高于上年度，每提高1%，扣0.2分，每降低1%，奖励0.3分（国家性因素除 外）。 资金管理 30分 3、及时准确报送银行授信相关材料，银行每提示报送信息错误，一次扣0.5分。 4、做好抵押、担保等与银行贷款有关的工作，银行每提示一次疏漏，扣0.5分。 5、 密切关注银行贷款到期日，及时跟出纳沟通，每笔贷款到期30日前，书面报告主管领导，进行 贷款到期预警，每延误一日，扣0.2分。 6、若出现银行贷款逾期，给公司造成损失的，扣25分。 7、根据合同及时书面通知项目部及市场经营部对到期应收工程款进行催收，每遗漏一次，扣0.5分。 充分利用税费优惠；依法做好公司税款申报、缴纳以及税务迎检工作。当月10日前，进行纳税申 10分 税务管理 报，每延误一天，扣0.2分；因工作疏漏使公司经济受到损失的，一次扣2分。 1． 严格按公司制度进行资金开支及费用报销的财务审核，每出现一次错误扣0.2分。 财务审核 15分 2、对外支付工程款、材料款，应依据相关合同及会签单进行审核，每出现一次错误，扣1分。 资料管理 部门协作 2 其他管理 指标 （5分） 服务意识 领导交办
5分 做好财务资料管理，次月20日前，将上月财务资料进行归档，每延误一日，扣0.2分。 2分 及时完成其他部门需协助的任务，每延误一次扣0.5分。 2分 主动为项目部和公司其他部门给予支持，每被投诉查实一次，扣0.2分。 1分 及时完成领导交办的任务，每延误一次扣0.5分。