财务部出纳工作职责
1、负责分公司员工工资发放及费用报销;
2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;
3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;
4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账; 5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账; 6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集; 7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证; 8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;
9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项; 10、负责分公司开户银行询证函对账盖章; 11、负责分公司银行账户开立及注销工作。
财务部出纳工作职责（2）
财务部出纳的工作职责主要包括以下几个方面：
1. 现金管理：负责对公司现金流进行管理和监控，包括现金收入、现金支出、现金流预测和分析等工作。向财务经理提供准确的现金流信息。
2. 银行业务办理：负责与银行进行日常业务往来，包括资金存取、汇款结算、票据兑现等。确保银行账户的日常操作正常进行。
第1页共5页
3. 银行账户管理：负责管理公司的银行账户，包括开设和注销银行账户、办理银行账户的变更手续、维护银行账户的安全等。
4. 票据管理：负责公司票据的管理，包括支票、汇票、本票等的开具、兑现、注销等工作。确保票据的合法性和准确性。
5. 财务报表编制：负责协助财务经理编制公司的财务报表，包括现金流量表、银行对账单、资金情况报告等。确保财务报表的准确、及时。
6. 日常审计：负责对公司的现金管理和银行业务进行日常审计，发现问题并及时提出改进措施。确保企业财务活动的合规性和稳定性。
7. 财务软件操作：负责使用财务软件对财务数据进行录入、处理和查询。确保财务数据的准确性和可靠性。
8. 文档归档和管理：负责归档和管理与财务业务相关的文件和资料，包括财务报表、票据、银行文件等。根据需要提供相关文件和资料。
9. 报销和核销管理：负责管理公司员工的报销和核销工作，对报销和核销的申请进行审批，并及时更新相关财务记录。
10. 其他日常财务工作：负责完成上级主管交办的其他与财务相关的日常工作。
以上是财务部出纳的主要工作职责，不同公司和组织的具体职责可能会有所不同，具体还需要根据实际情况进行调整和补充。
财务部出纳工作职责（3）
主要包括以下几个方面：
第2页共5页
一、现金管理和日常收付款工作
1. 负责现金收支的统计、核对和管理，确保现金账目的准确性和及时性；
2. 监督和管理日常收付款工作，包括收取现金、办理银行转账和支付宝等电子支付；
3. 负责日常资金的调度和管理，确保资金的合理使用和妥善管理；
4. 协助财务管理部门制定现金流量预算和资金计划，提供有关现金预测和资金需求的信息。
二、银行对账和账户管理
1. 负责银行对账工作，核对公司银行账户余额、流水账等，确保银行账户的准确性；
2. 处理银行账户的开户、销户、变更等手续；
3. 跟踪银行账户的收支情况，确保资金的安全和流动性； 4. 协助财务管理部门进行银行贷款、理财和投资等工作。 三、票据管理和报销处理
1. 负责公司各类票据的管理和流转，包括、收据、支票、汇票等；
2. 监督、审核和登记公司各类报销单据，确保报销的合法性和准确性；
3. 协助财务管理部门进行管理和进项税额抵扣工作； 4. 协助财务管理部门进行费用的核算和分摊等工作。 四、财务数据的录入和报表的生成
第3页共5页
1. 负责财务数据的录入，包括凭证的填制、账务的登记和调整等；
2. 根据财务管理部门的要求，及时生成各种财务报表和分析报告；
3. 协助财务管理部门进行成本核算、利润分析和财务预测等工作；
4. 维护财务数据的完整性和准确性，确保财务报表的真实和可信。
五、税务申报和外汇管理
1. 负责国家税务机关的税务申报和缴纳工作，包括、所得税等；
2. 协助财务管理部门进行税务筹划和节税工作；
3. 跟踪和掌握外汇市场的动态，及时进行外汇收付款操作； 4. 协助财务管理部门进行外汇风险管理和外汇结算等工作。 六、协助内部控制和审计工作
1. 配合公司内控部门进行内部控制和风险管理，及时发现和纠正财务疏漏和违规行为；
2. 配合内外部审计人员进行财务审计和内部审计，提供相关资料并解答问题；
3. 协助财务管理部门进行资产清查和财产保护等工作； 4. 积极参与公司的财务培训和学习，不断提高专业水平和业务能力。
以上是财务部出纳工作职责的主要内容，出纳人员需要具备较强的财务知识和操作能力，严谨的工作态度和责任心，以及良好的沟通
第4页共5页
和协调能力，以胜任这一职务。同时，出纳人员还应保持敏锐的观察力和谨慎的处事态度，防范各种财务风险和损失的发生。
第5页共5页